9月30日基金净值:民生加银嘉盈债券最新净值1.056,跌0.32%

发布日期:2024-10-14 13:21    点击次数:120

本站消息,9月30日,民生加银嘉盈债券最新单位净值为1.056元,累计净值为1.6719元,较前一交易日下跌0.32%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.18%,近3个月上涨0.05%,近6个月上涨1.22%,近1年上涨3.44%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

民生加银嘉盈债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比104.9%,现金占净值比0.03%。

该基金的基金经理为李文君,李文君于2020年8月6日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报64.4%。

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