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9月30日基金净值:广发鑫惠纯债定开最新净值1.0396,跌0.33%

本站消息,9月30日,广发鑫惠纯债定开最新单位净值为1.0396元,累计净值为1.2956元,较前一交易日下跌0.33%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.12%,近3个月上涨0.44%,近6个月上涨1.92%,近1年上涨3.96%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 广发鑫惠纯债定开为债券型-混合一级基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比122.07%,现金占净值比0.1%。 该基金的基金经理为洪志,洪志于2021年10月14日起任职本基金基金经理,任...

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9月30日基金净值:国联中债1-5年国开行A最新净值1.0782,跌0.11%

本站消息,9月30日,国联中债1-5年国开行A最新单位净值为1.0782元,累计净值为1.1532元,较前一交易日下跌0.11%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.27%,近3个月上涨0.79%,近6个月上涨2.15%,近1年上涨4.42%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 国联中债1-5年国开行A为指数型-固收基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比118.62%,现金占净值比0.02%。 该基金的基金经理为朱柏蓉、石霄蒙,基金经理朱柏蓉于2020年7...

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